Descripción del trabajo
Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo. Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda. Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías. Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs. Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) …