Description du poste
Les missions principales sont regroupées par pôles Trésorerie : saisie des flux bancaires, rapprochement bancaire, pointage des comptes courants, encaissements des chèques Reportings mensuels (cut-offs) Liasse de conso // Gestion Intercos Déclarations fiscales (TVA/CVAE/CFE/C3S) Lettrage des comptes clients analyses d’extraits de compte Vérification et saisie des notes de frais Saisie et lettrage des paiements direct (factures fournisseurs spécifiques) Paiement des amendes et relances auprès d…