Descrizione del lavoro
Michael Page Principali responsabilità: - Gestione completa della contabilità dei fondi alternativi (FIA di private equity, infrastrutturali, e immobiliari e di direct lending). - Coordinamento delle attività dell'outsourcer con riferimento al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando il processo di valorizzazione periodica. - Riconciliazioni bancarie, patrimoniali e di portafoglio. - Monitoraggio delle operazioni di investimento/disinvestimento e corretta contabilizzazione. - Supporto …